- Arts & Culture 5954
- Business & Economics 689
- Computers 317
- Dictionaries & Encyclopedias 81
- Education & Science 74941
- Abstracts 252
- Astrology 4
- Astronomy 1
- Biology 8
- Chemistry 2513
- Coursework 15782
- Culture 9
- Diplomas 411
- Drawings 571
- Ecology 6
- Economy 82
- English 78
- Ethics, Aesthetics 3
- For Education Students 17626
- Foreign Languages 11
- Geography 3
- Geology 1
- History 89
- Maps & Atlases 5
- Mathematics 12325
- Musical Literature 2
- Pedagogics 19
- Philosophy 23
- Physics 14904
- Political Science 5
- Practical Work 101
- Psychology 60
- Religion 4
- Russian and culture of speech 8
- School Textbooks 7
- Sexology 42
- Sociology 9
- Summaries, Cribs 87
- Test Answers 151
- Tests 9245
- Textbooks for Colleges and Universities 32
- Theses 24
- To Help Graduate Students 14
- To Help the Entrant 37
- Vetting 364
- Works 13
- Информатика 10
- Engineering 3060
- Fiction 696
- House, Family & Entertainment 107
- Law 132
- Website Promotion 71
Control and Accounting and operations in kom.banke Worker Option 1
Refunds: 0
Uploaded: 02.02.2013
Content: 30202123921247.doc 311,5 kB
Product description
Введение
1.Организация депозитных операций в коммерческом банке
2.Практическое задание «Операционный день»
Заключение
Список литературы
2. Практическая задача «Операционный день»
На основании начального баланса банка и журнала регистрации, совершенных банком операций за отчетную дату необходимо:
1. Заполнить журнал регистрации совершенных банком операций (отразить корреспонденцию счетов и указать тип хозяйственной операции).
2. Открыть лицевые счета и отразить на них все совершенные за день операции.
3. Составить оборотную ведомость за отчетный день на основании лицевых счетов.
4. Заполнить баланс на конец дня.
Оборотная ведомость (образец)
№ счета второго порядкаОстаток на начало дняОбороты за деньОстаток на конец дня
дебеткредитдебеткредитдебеткредит
Лицевой счет (образец)
№ лицевого счета
Название лицевого счета
Дата составления лицевого счета
Входящее сальдо по счету
№ по порядку№ документаКод операцииКорреспондирующий счетОбороты за деньОстаток
дебеткредитдебеткредит
Исходящее сальдо по счету
Коммерческий банк «Прогресс»
Баланс на начало дня (тыс. руб.)
АКТИВПАССИВ
№ счетаНаименование счетаСумма№ счетаНаименование счетаСумма
20202Касса банка100010207Уставный капитал344000
30102Корреспондентский счет в банке России8400010601Прирост стоимости имущества при переоценке2000
30202Обязательные резервы по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России 1000010701Резервный фонд4000
32003Кредиты, предоставленные кредитным организациям16000030109Корреспондентский счет банка-корреспондента2000
45203Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим орг.14000031304Кредиты, полученные от кредитных организаций2000
60401Основные средства (кроме земли)12000032015Резервы на возможные потери8000
60701Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств100040702Счета негосударственных коммерческим орг.52000
61008Материалы 400042301Депозиты физических лиц14000
70201Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты1000045215Резервы на возможные потери8000
70203Проценты, уплаченные физическим лицам депозитам800060601Амортизация основных средств4000
70206Расходы на содержание аппарата5400070601Доходы 142000
70209Другие расходы4000070602Доходы от переоценки ценных бумаг50000
Баланс 632000Баланс632000
Feedback
0Period | |||
1 month | 3 months | 12 months | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |